Swing Trading là gì? Có nên sử dụng Swing Trading không?

Swing trading là một trong những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả tại Olymp Trade, giúp các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro ngay cả khi họ dự đoán chưa chính xác. Vậy cụ thể swing trading là gì? Phương pháp giao dịch này có ưu, nhược điểm gì? Tất cả sẽ được tôi giải đáp ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi!

Swing Trading là gì?

Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn. Đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian tạm dừng, không dao động nhiều trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.

Với phong cách giao dịch trung hạn này đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và chỉ bước vào thị trường khi thấy gần như 100% khả năng chiến thắng. Hay tối thiểu thì mức độ tự tin cũng phải hơn 70% mới dám vào lệnh.

Đặc điểm của phương pháp Swing trading

• Tần suất giao dịch swing trading sẽ ít hơn so với Scalping và day trading. Vì nhà đầu tư thường chọn khung thời gian dài để giao dịch.
• Về tính chất ổn định: đa số các nhà đầu tư ưu tiên chọn lệnh giao dịch tại các khung trung hạn, thường là 1 ngày, đến 1 tuần. Do đó số lần giao dịch của họ trong một tháng là khá ít.
• Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch theo swing thường được xem xét là trên dưới 12% trong khi tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận là dưới 3%.
• Chi phí giao dịch thường thấp hơn rất nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Do tần suất vào lệnh của swing trading là rất ít. Nên phí spread và phí hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các trader cần tính thêm một loại chi phí nữa là phí swap (phí qua đêm).
• Mức độ căng thẳng của Swing trading sẽ thấp hơn scalping và day trading. Bởi thay vì phải thường xuyên dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động của giá thì Swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát biến động của thị trường.

Ưu điểm của phương pháp swing trading

• Chi phí giao dịch spread và commission (phí hoa hồng) thấp hơn so với các phương pháp khác.
• Tiết kiệm được thời gian giao dịch. Vì không cần phải ngồi quan sát màn hình máy tính cả ngày. Đây được xem là lợi thế rất quan trọng giúp các nhà đầu giảm thiểu áp lực và căng thẳng.
• Lợi nhuận thu được từ swing trading có thể dao động trong khoảng từ 20, 30 đến vài trăm pips trên mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn là điều rất dễ dàng nếu các swing trader nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
• Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận

Nhược điểm của phương pháp swing trading

• Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro rất cao do lệnh được giữ lâu hơn bình thường. Nguyên nhân là khi bạn ôm lệnh qua đêm hoặc qua tuần thì khả năng rất lớn vào sáng hôm sau, giá sẽ biến động lệch hướng phân tích do một tin tức quan trọng được công bố.
• Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với 2 phương pháp giao dịch scalping và day trading. Bởi vì trader sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần.
• Đòi hỏi các trader có nhiều kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc hiểu tâm lý thị trường.
• Có thể khiến các trader bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn. Vì phương pháp này chỉ hướng đến các giao dịch trung hạn và ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa Swing trading và các phương pháp giao dịch khác

Hoàn toàn khác với day trading (tức là các giao dịch được diễn ra trong ngày). Swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn một chút thường là khoảng một hoặc hai tuần. Nếu ít hơn thì chỉ vài ngày.

Sự khác biệt nằm ở thời gian, swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với day trading và scalping. Điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Nhưng thường những người mới bắt đầu dễ bị mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi cơ hội vào lệnh.

Và cũng không giống như Scalping (tức là giao dịch lướt sóng). Khi một ngày có thể vào rất nhiều lệnh và không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ.

Phương pháp Swing trading phù hợp với những ai?

Swing trading là phương pháp khá đơn giản. Nên dường như bất kỳ trader nào cũng có thể áp dụng chiến thuật này vào giao dịch Forex.

– Phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Do đặc tính linh hoạt của mình, swing trading cho thấy nó phù hợp với các trader nhỏ lẻ có nguồn vốn từ cỡ trung trở xuống.

– Những nhà đầu tư có thể chấp nhận được rủi ro. Ngoài ra, nếu là nhà đầu tư có độ điềm tĩnh cao, chấp nhận giao dịch ít hơn để đổi lấy sự thiết lập tốt cho lệnh giao dịch của mình thì swing trading hoàn toàn phù hợp với bạn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những yếu tố cần chứ chưa phải yếu tố đủ. Bởi vậy đừng vội bước vào chiến trường với swing trading khi bạn chưa đủ sẵn sàng và kinh nghiệm.

Chiến thuật Swing trading trong forex

Phương pháp giao dịch với swing trading trong Forex vô cùng đa dạng và phong phú. Các trader có thể tự do lựa chọn chiến thuật phù hợp với mục tiêu trade của bản thân. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số chỉ báo khi kết hợp với swing trading được cho là đơn giản và hiệu quả nhất giúp nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công lên tới 80%.

Fibonacci

Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp các nhà đầu tư tìm ra các mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng hồi lại các mức 50% và 61.8% trước khi tiếp diễn xu hướng chính ban đầu.

Các swing trader có thể vào lệnh BUY/SELL khi giá quay về chạm mốc 50% – 61,8% trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại.

Hỗ trợ và kháng cự

Khi đã xác định xong xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư thường sử dụng các đường trendline để quyết định điểm vào lệnh. Cụ thể, mức kháng cự là khu vực giá thể hiện lực bán đang mạnh hơn lực mua. Lúc này, thị trường đang giảm giá, các trader sẽ bán tại vùng kháng cự đã xác định trước đó. Và đặt stop loss (cắt lỗ) ở phía bên trên.

Tương tự, ngưỡng hỗ trợ là vùng giá cho thấy phe mua đang mạnh hơn phe bán. Thị trường lúc đó đang trong xu hướng tăng, các trader sẽ xem xét vào lệnh mua khi giá đi vào vùng hỗ trợ và đặt stop loss bên trên dưới mức hỗ trợ đó.

Tóm lại, nguyên tắc đơn giản là bán ở khu vực kháng cự và mua ở khu vực hỗ trợ.

Mô hình giá

Swing Trading là phong cách đòi hỏi phải giao dịch theo xu hướng. Nếu các nhà đầu tư đảm bảo giá đang biến động mạnh và vẽ được mô hình giá trên đồ thị thì việc xác định xu hướng giờ đây đã trở nên đơn giản. Các trader cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm đã học từ mô hình báo giá đó để tìm điểm vào lệnh hợp lý.

MA50 và MA200

Khi đường MA50 (màu tím) cắt đường MA200 (màu cam) lên phía trên thì bạn có thể vào lệnh BUY. Khi đường MA50 cắt đường MA200 xuống phía dưới, các bạn vào lệnh SELL.

MACD giao nhau

Đường MACD là chỉ báo phổ biến được sử dụng thường xuyên nhất trong việc xác định xu hướng giá. Khi 2 đường này cắt nhau là tín hiệu cho các trader có thể mua vào hoặc bán ra.

Nếu đường MACD (màu xanh) đi lên và cắt đường tín hiệu (màu cam) dự báo xu hướng tăng. Các trader có thể đặt lệnh BUY.

Ngược lại, khi đường MACD đi xuống và cắt đường tín hiệu. Điều này dự báo thị trường sẽ giảm, các nhà đầu tư nên cân nhắc mở lệnh SELL.

Những lưu ý khi giao dịch với phương pháp Swing trading

Để hạn chế khả năng bị sập bẫy bởi những tín hiệu giả và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với phương pháp swing trading, các nhà đầu cần ghi nhớ một số đặc điểm sau:

• Ngoài đường trung bình động MA (Moving Average). Thì chỉ báo RSI cũng là vũ khí đắc lực cho các swing trader khi thực chiến trên thị trường.
• Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị dao động và biến đổi khó lường mỗi khi xảy ra những sự kiện lớn.
• Không bao giờ được phép bỏ qua việc đặt stop loss. Việc cài lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến đổi ngoài dự tính.
• Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro một cách tối đa. Cũng giống như lời khuyên “Đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”.
• Các swing trader cần rèn luyện cho bản thân tâm lý giao dịch điềm tĩnh và vững vàng, tránh bị nao núng trước lợi nhuận chớp nhoáng mà quên đi chiến thuật của mình.
• Cần tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn thật tốt nếu không muốn bị thua lỗ.

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19