Day trading là gì? Chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả tại Olymp Trade

Day Trading thực chất không phải là một chiến lược, phương pháp hay loại hình giao dịch mà Day Trading đúng nghĩa là một phong cách giao dịch. Trong giao dịch Forex có 4 phong cách giao dịch thường gặp tại Olymp Trade là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading. Các trader mới sẽ chọn một phong cách giao dịch phù hợp với sở thích và tính cách của mình. Quá trình chọn lựa đó sẽ mất nhiều thời gian để biết cách chơi nào là tốt nhất với bạn.

Chính vì thế trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ tất tần tật về Day trading. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Day trading là gì?

Về cơ bản day trading là phương pháp giao dịch Forex ngắn hạn. Hầu như tất cả các lệnh đều phải đóng lại trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Phương pháp này diễn ra trong thời gian ngắn nhưng bạn vẫn có thể thu được mức sinh lời lớn.

Day trading là phương pháp giao dịch phù hợp với những nhà đầu tư mới. Vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị những chiến lược giao dịch dài hạn rõ ràng.

Đặc điểm của giao dịch Day Trading

Day trading có những nét đặc trưng riêng nhưng cũng tồn tại một số tính chất giống với scalping. Do đó, các nhà đầu tư cần lưu ý phân biệt hai phong cách giao dịch này. Nhằm mục đích xây dựng được chiến lược đầu tư hiệu quả nhất cho bản thân.

• Day trading là hình thức giao dịch dựa vào các sóng ngắn nên về căn bản, các trader thường xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ.
• Trader cần dành thời gian gần như cả ngày để ngồi quan sát và phân tích đồ thị với mục đích tìm kiếm cơ hội vào lệnh hợp lý. Đây là đặc điểm rất giống với các nhà đầu tư lướt sóng scalping.
• Số lượng lệnh khi giao dịch trong ngày thường khá nhiều. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ sinh lời và chiến lược riêng của mỗi trader mà số lượng lệnh giao dịch của từng người sẽ khác nhau. Nhưng thông thường là khoảng từ 5 đến 30 giao dịch một ngày.

Day trading là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong thị trường Forex. Nếu là những trader mới bước chân vào thị trường thì lời khuyên dành cho bạn là nên lựa chọn các cặp tỷ giá EUR/USD, USD/JPY,… Vì chúng là những cặp ngoại hối phổ biến được nhiều người giao dịch với khối lượng lớn. Nên có tính thanh khoản cao và xu hướng biến động của giá thường dễ nhận thấy.

Ưu điểm của Day Trading

• Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh và chắc chắn

Do tính chất của day trading là giao dịch kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn nên khi kết thúc ngày. Các trader hoàn toàn có thể tính toán được chính xác số tiền lãi hôm nay là bao nhiêu. Điều này phù hợp với những nhà đầu tư không muốn chờ đợi lâu mà cần những dòng tiền thường xuyên để phục vụ cho mục đích cá nhân. Vì day trading sẽ giúp bạn tích lũy rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

• Hạn chế lo lắng kéo dài

Thị trường tài chính vẫn luôn không ngừng biến động từng giây từng phút mỗi ngày. Vì thế giá những cặp tiền tệ rất dễ biến động khi một sự kiện quan trọng được công bố. Điều đó khiến các nhà đầu tư luôn trong tâm trạng lo lắng trước sự bất ổn tin tức. Lúc này day trading là một phương pháp hữu ích giúp các trader giảm thiểu căng thẳng. Vì toàn bộ số lệnh được hoàn thành trong một ngày nên bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Nhược điểm của Day Trading

• Phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích đồ thị. Gần như thời gian một ngày chỉ tập trung vào day trading mà không còn thời gian làm việc khác.
• Hạn chế thứ nhất cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hạn chế thứ 2. Thường xuyên theo dõi biến động của giá để tìm cơ hội vào lệnh hợp lý sẽ khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng đầu óc sau một ngày dài khi phải thực hiện nhiều lệnh với tần suất lớn và áp lực cao như vậy.
• Cuối cùng, nếu muốn “tích tiểu thành đại” thì các day trader cần có nguồn vốn kha khá. Vì thực chất giao dịch theo day trading là thu về nhiều khoản lợi nhỏ từ nhiều lệnh trong ngaỳ. Do đó để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của bạn cũng phải tương đối lớn.

Qua những ưu và nhược điểm trình bày bên trên thì không thể kết luận rằng day trading là phương pháp giao dịch sai vì có nhiều hạn chế hơn ưu điểm. Thực chất, không có phong cách trade nào đúng hay sai, nên hay không nên. Vấn đề ở đây là phụ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu của mỗi trader. Nếu vốn lớn muốn kiếm tiền nhanh trong ngày, không ngại việc phải quan sát biểu đồ nhiều giờ liền thì day trading là cách chơi tốt nhất.

Các đặc điểm nhận biết bạn có phù hợp với chiến lược này hay không

Bạn phải xác định rõ 3 yếu tố sau đây, để xem xét có phù hợp với phong cách này.

• Một là kỳ vọng lợi nhuận. Bạn tham gia vào thị trường Forex với mục đích tài chính là gì? Phong cách day trading giúp bạn biết được ngay lợi nhuận/thua lỗ mà bạn đã kiếm được trong một ngày. Với mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày để trang trải chi phí hằng ngày thì day trading sẽ giúp bạn làm điều đó.
• Hai, thời gian mà bạn dành cho Forex. Nếu bạn có nhiều thời gian để giao dịch thì day trading có lẽ sẽ phù hợp với bạn. Con nếu bạn đang làm một nhân viên văn phòng hay có một công việc khác không thể tập trung quan sát màn hình thì không nên đeo đuổi phong cách day trading.
• Ba, xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Đã tham gia vào thị trường Forex thì bạn phải là một người chấp nhận rủi ro. Phong cách day trading đòi hỏi các bạn phải có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn khác.

Chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách Day Trading

Có một chiến lược rõ ràng và hợp lý sẽ là lợi thế quan trọng giúp các nhà đầu tư gặt hái được thành công trên thị trường. Cụ thể, day trading có rất nhiều chiến lược đa dạng khác nhau. Các nhà giao dịch có thể chọn cho mình một chiến lược phù hợp hoặc kết hợp nhiều chiến lược với nhau miễn là thu được lợi nhuận lớn và giảm thiểu rủi ro một cách đáng kể.

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng là chiến lược nòng cốt của các swing trader và position trader. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể áp dụng nó cho phong cách Day Trading.

Đối với phong cách giao dịch trung và dài hạn. Điều quan trọng là các bạn phải xác định được xu hướng chung của thị trường trong thời gian tới. Sau đó tìm thời điểm vào lệnh thích hợp mang về lợi nhuận trên cả một đoạn xu hướng dài.

Giao dịch thuận xu hướng trong phong cách Day Trading cũng vậy. Nhưng bạn sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn xu hướng dài.

Chiến lược được thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, H1… để xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đảo chiều xu hướng.

Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng

Là chiến lược giao dịch khá mạo hiểm nhưng mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn cho các Day Trader.

Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng tận dụng những đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng chính để kiếm lời, các tín hiệu đảo chiều thường được phát hiện bởi những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến đảo chiều. Sử dụng chiến lược này, các day trader cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt và khả năng phán đoán nhanh nhạy.

Chiến lược được thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30 sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ, kháng cự… để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh.

Chiến lược giao dịch theo tin tức

Các tin tức quan trọng thường tác động đến giá cả ngay khi được công bố. Nó thường gây ra những biến động lớn và là cơ hội để Day Trader tìm kiếm lợi nhuận. Sở dĩ chiến lược giao dịch tin tức thường được ưa chuộng vì sau khi tin tức được công bố, thị trường thường có xu hướng nghiêng hẳn về một phía, nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt hơn gây ra những biến động lớn. Tuy nhiên, những biến động này chỉ diễn ra thời gian ngắn trong ngày, ngay sau đó, thị trường sẽ được điều chỉnh lại từ từ.

Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật được thực hiện như sau:

• Theo dõi các tin tức quan trọng sẽ được công bố trong ngày
• Phân tích và nhận định tầm ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường
• Ngay khi tin được công bố, sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
• Đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Kết luận

Day trading là phong cách giao dịch giúp các nhà đầu tư thu được rất nhiều lợi nhuận. Nếu cảm thấy đây là phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân thì hãy kiên trì theo đuổi, chắc chắn thành công sẽ tìm đến với bạn. Nhưng cũng nên lưu ý rằng, trading forex là môi trường kiếm tiền đòi hỏi bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm thật sự, hoàn toàn không phải là con đường dành cho những người muốn làm giàu nhanh. Chúc bạn may mắn!

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19